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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811 094.00 | | 1 811 094.00 | 1 811 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 017.00 | 308 203.00 | 481 814.00 | 790 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 235.00 | 213 552.00 | 308 683.00 | 522 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 347.00 | 521 755.00 | 2 601 591.00 | 3 123 347.00 |
BZ Autres créances | 1 177 807.00 | | 1 177 807.00 | 1 177 807.00 |
CF Disponibilités | 967 174.00 | | 967 174.00 | 967 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 745.00 | | 2 152 745.00 | 2 152 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 092.00 | 521 755.00 | 4 754 337.00 | 5 276 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 732 734.00 | 599 908.00 | | 732 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | 332 825.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 862 592.00 | 990 491.00 | | 862 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 660.00 | 376 574.00 | | 311 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 865.00 | 160 928.00 | | 223 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 926.00 | 2 731 633.00 | | 3 225 926.00 |
EA Autres dettes | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 744.00 | 3 399 428.00 | | 3 891 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 337.00 | 4 389 920.00 | | 4 754 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 649.00 | 3 007 768.00 | | 3 645 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 458 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 458 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 333.00 | |
GE Autres charges | | | 419 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 726.00 | 4 409.00 | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | 4 409.00 | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | -4 409.00 | | -4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 81 410.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 719.00 | 7 149 710.00 | | 6 527 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 619.00 | 6 816 885.00 | | 6 465 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 100.00 | 332 825.00 | | 62 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 462.00 | | 106 271.00 | 3 063 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 386.00 | 3 123 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 386.00 | 1 312 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 094.00 | | | 1 811 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 367.00 | | 106 271.00 | 1 252 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 080.00 | 180 060.00 | 46 386.00 | 388 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 080.00 | 180 060.00 | 46 386.00 | 388 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 660.00 | 65 565.00 | 246 095.00 | 311 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 051.00 | 1 933 051.00 | | 1 933 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 581.00 | 1 191 581.00 | | 1 191 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 978.00 | 1 149 978.00 | | 1 149 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 570.00 | 1 185 570.00 | | 1 185 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 744.00 | 3 645 649.00 | 246 095.00 | 3 891 744.00 |