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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 309.00 | 690.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 881.00 | 129 676.00 | 18 205.00 | 147 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 500.00 | 134 986.00 | 67 515.00 | 202 500.00 |
BP En cours de production de services | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 557.00 | 22 022.00 | 418 535.00 | 440 557.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 418 333.00 | | 418 333.00 | 418 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 130.00 | 22 022.00 | 978 108.00 | 1 000 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 630.00 | 157 008.00 | 1 045 623.00 | 1 202 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 433.00 | 373 264.00 | | 409 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 201.00 | 36 169.00 | | 119 201.00 |
DL TOTAL (I) | 583 635.00 | 464 433.00 | | 583 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 833.00 | 45 122.00 | | 25 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 50 898.00 | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 741.00 | 291 049.00 | | 331 741.00 |
EA Autres dettes | 56 212.00 | 41 211.00 | | 56 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 988.00 | 431 237.00 | | 461 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 623.00 | 895 671.00 | | 1 045 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 457.00 | 426 486.00 | | 457 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 399.00 | 8 728.00 | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 519.00 | | 12 981.00 | 189 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 699.00 | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 145.00 | | 11 736.00 | 136 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | 546.00 | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 943.00 | 9 042.00 | | 125 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 1 373.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | 7 669.00 | | 122 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 051.00 | 22 022.00 | 13 051.00 | 13 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 051.00 | 22 022.00 | 13 051.00 | 13 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051.00 | 22 022.00 | 13 051.00 | 13 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 022.00 | 13 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 440 557.00 | 440 557.00 | | 440 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 13 903.00 | 4 531.00 | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 323.00 | 25 739.00 | 584.00 | 26 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 929.00 | 494 725.00 | 21 204.00 | 515 929.00 |
VW T.V.A. | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 988.00 | 457 457.00 | 4 531.00 | 461 988.00 |