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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 21 541.00 | 3 242.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 624.00 | 33 618.00 | 3 005.00 | 36 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 889.00 | 57 382.00 | 197 507.00 | 254 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 399.00 | 7 038.00 | 28 361.00 | 35 399.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 938.00 | 7 038.00 | 54 900.00 | 61 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 827.00 | 64 420.00 | 252 407.00 | 316 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DH Report à nouveau | -55 204.00 | | | -55 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 548.00 | | | -26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FD Production vendue biens | 286 329.00 | | 286 329.00 | 286 329.00 |
FG Production vendue services | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 538.00 | | 314 538.00 | 314 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 204.00 | | | 352 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 752.00 | | | 378 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 548.00 | | | -26 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 979.00 | | 1 008.00 | 291 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 099.00 | 254 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 099.00 | 107 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 757.00 | | 1 008.00 | 144 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 866.00 | 2 615.00 | 38 099.00 | 92 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 2 615.00 | 38 099.00 | 90 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 7 038.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 7 038.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 7 038.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 038.00 | 5 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |