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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 327.00 | 41 093.00 | 234.00 | 41 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 596.00 | | 890 596.00 | 890 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 026.00 | 48 096.00 | 948 930.00 | 997 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 243 565.00 | | 243 565.00 | 243 565.00 |
CF Disponibilités | 329 534.00 | | 329 534.00 | 329 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 005.00 | | 591 005.00 | 591 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 031.00 | 48 096.00 | 1 539 936.00 | 1 588 031.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 327.00 | 996 127.00 | | 1 214 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 241.00 | 218 200.00 | | -230 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 086.00 | 1 379 327.00 | | 1 149 086.00 |
DP Provisions pour risques | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 220.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 458.00 | 98 908.00 | | 241 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 13 744.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | 79 204.00 | | 32 265.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 32 409.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 632.00 | 224 485.00 | | 300 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 936.00 | 1 694 030.00 | | 1 539 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 632.00 | 224 485.00 | | 300 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 692.00 | | 600.00 | 107 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 58 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 106 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 362.00 | | 600.00 | 59 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 807.00 | 1 289.00 | | 46 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 1 289.00 | | 39 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 489.00 | 234 489.00 | | 234 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 596.00 | | 890 596.00 | 890 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 464.00 | 221 464.00 | | 221 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 067.00 | 250 471.00 | 946 596.00 | 1 197 067.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 632.00 | 300 632.00 | | 300 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 4 102.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 17 678.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 82 887.00 | 78 218.00 | | 82 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 246.00 | 51 011.00 | | 53 246.00 |
YT Sous‐traitance | 4 897.00 | 9 016.00 | | 4 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 2 085.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | 6 187.00 | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 094.00 | 66 219.00 | | 43 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 554.00 | 22 186.00 | | 20 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 565.00 | 155 923.00 | | 147 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |