| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 927.00 | 1 521.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 098.00 | 20 429.00 | 13 669.00 | 34 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 027.00 | 22 987.00 | 18 040.00 | 41 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 219.00 | 56 909.00 | 410 310.00 | 467 219.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 1 067 038.00 | | 1 067 038.00 | 1 067 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 220.00 | 56 909.00 | 1 546 311.00 | 1 603 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 248.00 | 79 896.00 | 1 564 352.00 | 1 644 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 938 653.00 | 875 333.00 | | 938 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 488.00 | 63 320.00 | | 105 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 642.00 | 955 153.00 | | 1 060 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 291.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 983.00 | 192 464.00 | | 182 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 785.00 | 110 026.00 | | 128 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 086.00 | 77 385.00 | | 168 086.00 |
EA Autres dettes | 23 416.00 | 22 758.00 | | 23 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 710.00 | 402 923.00 | | 503 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352.00 | 1 358 077.00 | | 1 564 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 600.00 | | 1 508 600.00 | 1 508 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 600.00 | | 1 508 600.00 | 1 508 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 248.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 019.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 2 019.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | 228.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 153.00 | 26 594.00 | | 45 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 594.00 | 1 595 164.00 | | 1 510 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 105.00 | 1 531 844.00 | | 1 405 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 488.00 | 63 320.00 | | 105 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 697.00 | | 795.00 | 40 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 41 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 37 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 859.00 | | 795.00 | 36 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 5 110.00 | 73.00 | 17 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | 5 110.00 | 73.00 | 17 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 401 124.00 | | | 401 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 182 983.00 | 182 983.00 | | 182 983.00 |
VP Divers | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 033.00 | 466 938.00 | 66 094.00 | 533 033.00 |
VW T.V.A. | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 710.00 | 503 710.00 | | 503 710.00 |