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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 608.00 | 317.00 | 926.00 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 430.00 | 565 282.00 | 68 148.00 | 633 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 527.00 | 565 890.00 | 906 636.00 | 1 472 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 819.00 | | 928 819.00 | 928 819.00 |
BZ Autres créances | 357 412.00 | | 357 412.00 | 357 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 3 857 103.00 | | 3 857 103.00 | 3 857 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 194.00 | | 5 155 194.00 | 5 155 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 722.00 | 565 890.00 | 6 061 831.00 | 6 627 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 807.00 | 1 589 394.00 | | 1 972 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 802.00 | 1 183 414.00 | | 947 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 379.00 | 2 789 577.00 | | 2 937 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 517.00 | | | 786 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 5 765.00 | | 3 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 171.00 | 291 578.00 | | 410 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 042.00 | 1 205 468.00 | | 1 016 042.00 |
EA Autres dettes | 496 590.00 | 311 609.00 | | 496 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 439.00 | 703 229.00 | | 411 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 452.00 | 2 519 226.00 | | 3 124 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 831.00 | 5 308 802.00 | | 6 061 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 174.00 | 2 517 650.00 | | 2 560 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 962 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 962 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 545.00 | 1 761.00 | | 12 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | 3 781.00 | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | 9 048.00 | | -12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 091.00 | 543 896.00 | | 203 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 824.00 | 8 606 016.00 | | 8 013 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 021.00 | 7 422 602.00 | | 7 066 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 802.00 | 1 183 413.00 | | 947 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 168.00 | | 923 212.00 | 601 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 852.00 | 1 472 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 852.00 | 633 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | 813 000.00 | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 071.00 | | 110 212.00 | 575 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 266.00 | 45 625.00 | | 520 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 463.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 120.00 | 45 162.00 | | 520 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 171.00 | 410 171.00 | | 410 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 115.00 | 250 115.00 | | 250 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 465.00 | 257 465.00 | | 257 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 590.00 | 496 590.00 | | 496 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 439.00 | 411 439.00 | | 411 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 928 819.00 | 928 819.00 | | 928 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VB T. V. A. | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 517.00 | 222 239.00 | 564 278.00 | 786 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 962.00 | 1 292 791.00 | 25 170.00 | 1 317 962.00 |
VW T.V.A. | 408 713.00 | 408 713.00 | | 408 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 453.00 | 2 560 175.00 | 564 278.00 | 3 124 453.00 |