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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 27 356.00 | 4 544.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 718.00 | 32 239.00 | 59 479.00 | 91 718.00 |
BT Marchandises | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 663.00 | 32 239.00 | 255 423.00 | 287 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 069.00 | 55 965.00 | | 32 069.00 |
DL TOTAL (I) | 48 839.00 | 72 735.00 | | 48 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 214.00 | 40 000.00 | | 45 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 661.00 | 28 465.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 141 734.00 | | 87 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 112.00 | 38 290.00 | | 57 112.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 643.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 585.00 | 251 131.00 | | 206 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 423.00 | 323 866.00 | | 255 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 883.00 | | 489 883.00 | 489 883.00 |
FG Production vendue services | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 870.00 | | 575 870.00 | 575 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 6 309.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 6 409.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 900.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 937.00 | 523 388.00 | | 578 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 868.00 | 467 423.00 | | 546 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 069.00 | 55 965.00 | | 32 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 528.00 | | 885.00 | 92 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 91 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 36 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | | 885.00 | 36 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 119.00 | 815.00 | 1 695.00 | 33 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 815.00 | 1 695.00 | 32 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 8 241.00 | 31 759.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 355.00 | 52 155.00 | 9 200.00 | 61 355.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 924.00 | 164 165.00 | 31 759.00 | 195 924.00 |