| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136 666.00 | 3 512 717.00 | 623 949.00 | 4 136 666.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
AP Constructions | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 976.00 | 278 310.00 | 179 666.00 | 457 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 123.00 | 4 332 908.00 | 888 215.00 | 5 221 123.00 |
BT Marchandises | 1 907 062.00 | | 1 907 062.00 | 1 907 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348 785.00 | 31 502.00 | 16 317 283.00 | 16 348 785.00 |
BZ Autres créances | 1 737 343.00 | | 1 737 343.00 | 1 737 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 103.00 | | 1 246 103.00 | 1 246 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 921 303.00 | 31 502.00 | 22 889 800.00 | 22 921 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 142 426.00 | 4 364 410.00 | 23 778 016.00 | 28 142 426.00 |
CU Autres participations | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 200.00 | | | 2 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 920.00 | | | 2 682 920.00 |
DP Provisions pour risques | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529 898.00 | | | 19 529 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 522.00 | | | 1 163 522.00 |
EA Autres dettes | 393 057.00 | | | 393 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 086 476.00 | | | 21 086 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 778 016.00 | | | 23 778 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 086 476.00 | | | 21 086 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 130 820.00 | 76 797 614.00 | 239 928 434.00 | 163 130 820.00 |
FG Production vendue services | 568 399.00 | | 568 399.00 | 568 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 699 220.00 | 76 797 614.00 | 240 496 834.00 | 163 699 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 952.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 546 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 015 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 516 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 560 000.00 | | | 240 560 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 539 986.00 | | | 240 539 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 142.00 | | 563 076.00 | 5 256 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 095.00 | 5 221 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 082.00 | 4 616 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 013.00 | 519 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572 031.00 | | 424 932.00 | 4 572 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 761.00 | | 122 894.00 | 614 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 350.00 | | 15 250.00 | 69 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 265.00 | 193 830.00 | 217 188.00 | 4 356 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 601.00 | 135 331.00 | | 3 857 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 664.00 | 58 499.00 | 217 188.00 | 498 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 514.00 | 8 620.00 | 25 514.00 | 25 514.00 |
6T Sur comptes clients | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 016.00 | 8 620.00 | 25 514.00 | 57 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 620.00 | 25 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529 898.00 | 19 529 898.00 | | 19 529 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 140.00 | 581 140.00 | | 581 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 774.00 | 392 774.00 | | 392 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 057.00 | 393 057.00 | | 393 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 313 849.00 | 16 313 849.00 | | 16 313 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
VB T. V. A. | 1 032 467.00 | 1 032 467.00 | | 1 032 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 775.00 | 686 775.00 | | 686 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 200 888.00 | 18 133 202.00 | 67 686.00 | 18 200 888.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 086 476.00 | 21 086 476.00 | | 21 086 476.00 |