| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 179.00 | 471.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 025.00 | 2 821.00 | 8 204.00 | 11 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 895.00 | 43 625.00 | 26 270.00 | 69 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 570.00 | 46 625.00 | 39 945.00 | 86 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 311.00 | 46 625.00 | 103 685.00 | 150 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 837.00 | 22 352.00 | | 27 837.00 |
DH Report à nouveau | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571.00 | 5 485.00 | | -16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 30 388.00 | 46 959.00 | | 30 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 2 045.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 14 302.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 55 428.00 | | 60 897.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 297.00 | 72 469.00 | | 73 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 685.00 | 119 429.00 | | 103 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 297.00 | 72 469.00 | | 73 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 962.00 | | 627 962.00 | 627 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 962.00 | | 627 962.00 | 627 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 242.00 | 626 800.00 | | 628 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 813.00 | 621 315.00 | | 644 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571.00 | 5 485.00 | | -16 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 873.00 | | 5 698.00 | 80 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 873.00 | | 5 048.00 | 75 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 524.00 | 9 101.00 | | 37 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | 8 922.00 | | 37 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 397.00 | 37 397.00 | 5 000.00 | 42 397.00 |
VW T.V.A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 054.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | 1 530.00 | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 28 578.00 | 33 127.00 | | 28 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 714.00 | 32 788.00 | | 33 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 383 348.00 | 370 387.00 | | 383 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 2 054.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 779.00 | 51 052.00 | | 48 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 555.00 | 10 502.00 | | 9 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 638.00 | 437 832.00 | | 449 638.00 |