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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 388.00 | 60 378.00 | 10.00 | 60 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 039.00 | 37 898.00 | 8 140.00 | 46 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 569.00 | 98 485.00 | 92 084.00 | 190 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 693.00 | 51 717.00 | 164 976.00 | 216 693.00 |
BN En cours de production de biens | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CF Disponibilités | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 608.00 | 51 717.00 | 623 890.00 | 675 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 177.00 | 150 202.00 | 715 974.00 | 866 177.00 |
CU Autres participations | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 430.00 | 210 035.00 | | 130 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 266.00 | -79 604.00 | | 89 266.00 |
DL TOTAL (I) | 252 697.00 | 163 430.00 | | 252 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 684.00 | 81 826.00 | | 72 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | 3 273.00 | | 10 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 102.00 | 85 889.00 | | 182 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 160.00 | 144 179.00 | | 153 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 383.00 | 33 939.00 | | 44 383.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 277.00 | 349 109.00 | | 463 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 974.00 | 512 540.00 | | 715 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 157.00 | | 8 500.00 | 200 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 190 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 106 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 015.00 | | 8 500.00 | 116 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 550.00 | 1 991.00 | 1 055.00 | 97 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 342.00 | 1 991.00 | 1 055.00 | 97 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 753.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 261.00 | 22 299.00 | 49 962.00 | 72 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 048.00 | 97 088.00 | 3 960.00 | 101 048.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 176.00 | 231 214.00 | 49 962.00 | 281 176.00 |