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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 755.00 | 12 271.00 | 5 484.00 | 17 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 514.00 | 180 001.00 | 119 513.00 | 299 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 527.00 | 193 667.00 | 243 860.00 | 437 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 132.00 | 4 105.00 | 389 027.00 | 393 132.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 495.00 | | 1 055 495.00 | 1 055 495.00 |
CF Disponibilités | 750 065.00 | | 750 065.00 | 750 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 479.00 | 4 105.00 | 2 234 374.00 | 2 238 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 005.00 | 197 772.00 | 2 478 234.00 | 2 676 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 570.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 309.00 | 1 167 186.00 | | 1 318 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 517.00 | 224 553.00 | | 298 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 826.00 | 1 798 309.00 | | 2 056 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037.00 | 64 184.00 | | 69 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883.00 | 45 280.00 | | 13 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 340.00 | 338 929.00 | | 111 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 149.00 | 246 110.00 | | 227 149.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 408.00 | 694 853.00 | | 421 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 234.00 | 2 493 162.00 | | 2 478 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 005.00 | | 99 083.00 | 520 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 18 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 561.00 | 437 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 021.00 | 317 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 411.00 | | 98 879.00 | 399 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 203.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 257.00 | 30 017.00 | 148 608.00 | 312 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 863.00 | 30 017.00 | 148 608.00 | 310 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 148.00 | 227 148.00 | | 227 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 393 132.00 | 393 132.00 | | 393 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 037.00 | 62 739.00 | 6 298.00 | 69 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 853.00 | | | -4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 279.00 | 432 919.00 | 3 360.00 | 436 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 408.00 | 415 110.00 | 6 298.00 | 421 408.00 |