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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 660.00 | 47 742.00 | 3 919.00 | 51 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 889.00 | 1 253 035.00 | 56 854.00 | 1 309 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 780.00 | 1 320 591.00 | 97 189.00 | 1 417 780.00 |
BP En cours de production de services | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 510.00 | 31 480.00 | 1 515 030.00 | 1 546 510.00 |
BZ Autres créances | 710 632.00 | | 710 632.00 | 710 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CF Disponibilités | 3 348 781.00 | | 3 348 781.00 | 3 348 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 713.00 | 31 480.00 | 5 739 233.00 | 5 770 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 493.00 | 1 352 071.00 | 5 836 422.00 | 7 188 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 474 946.00 | 454 593.00 | | 474 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 698.00 | 20 353.00 | | -405 698.00 |
DL TOTAL (I) | 185 069.00 | 590 767.00 | | 185 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 000 867.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 14 814.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 193.00 | 2 466 402.00 | | 2 225 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 075.00 | 1 065 788.00 | | 1 043 075.00 |
EA Autres dettes | 50 178.00 | 73 961.00 | | 50 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 144.00 | 418 842.00 | | 320 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 353.00 | 5 040 674.00 | | 5 651 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 422.00 | 5 631 441.00 | | 5 836 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 353.00 | 4 040 674.00 | | 3 776 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 745 509.00 | | 6 745 509.00 | 6 745 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 509.00 | | 6 745 509.00 | 6 745 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 686.00 | 43 431.00 | | 60 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 908.00 | 37 913.00 | | 25 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 908.00 | 37 913.00 | | 25 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -37 913.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | 13 370.00 | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 039.00 | 11 216 862.00 | | 6 908 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 736.00 | 11 196 509.00 | | 7 313 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 698.00 | 20 353.00 | | -405 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 454.00 | 4 247.00 | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 255.00 | | 16 448.00 | 1 313 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 958.00 | 21 634.00 | | 1 298 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 432.00 | 2 310.00 | | 45 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 526.00 | 19 324.00 | | 1 253 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 480.00 | 30 495.00 | 30 495.00 | 31 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 480.00 | 30 495.00 | 30 495.00 | 31 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 480.00 | 30 495.00 | 30 495.00 | 31 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 193.00 | 2 225 193.00 | | 2 225 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 144.00 | 320 144.00 | | 320 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 147.00 | 1 513 147.00 | | 1 513 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VB T. V. A. | 423 109.00 | 423 109.00 | | 423 109.00 |
VC Groupe et associés | 257 286.00 | 257 286.00 | | 257 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 462.00 | 2 330 462.00 | | 2 330 462.00 |
VW T.V.A. | 910 563.00 | 910 563.00 | | 910 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 353.00 | 4 901 353.00 | 750 000.00 | 5 651 353.00 |