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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 243.00 | 37 338.00 | 6 905.00 | 44 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 398.00 | 135 844.00 | 29 554.00 | 165 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 010.00 | 326 754.00 | 195 255.00 | 522 010.00 |
BZ Autres créances | 489 629.00 | | 489 629.00 | 489 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 602.00 | | 700 602.00 | 700 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 597.00 | | 1 217 597.00 | 1 217 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 607.00 | 326 754.00 | 1 412 852.00 | 1 739 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 415.00 | 153 573.00 | 131 843.00 | 285 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 033.00 | 121 251.00 | | 145 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | 23 777.00 | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 240 745.00 | 201 131.00 | | 240 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 650.00 | 200 284.00 | | 241 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 9 295.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 24 733.00 | | 104 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 447.00 | 145 653.00 | | 104 447.00 |
EA Autres dettes | 713 453.00 | 1 399 670.00 | | 713 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 107.00 | 1 779 636.00 | | 1 172 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 852.00 | 1 980 770.00 | | 1 412 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 842.00 | 1 579 636.00 | | 1 000 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 197.00 | | 1 813.00 | 524 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 522 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 585.00 | | 1 813.00 | 163 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 951.00 | 111 804.00 | | 214 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 434.00 | 95 138.00 | | 58 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 179.00 | 16 665.00 | | 119 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 453.00 | 713 453.00 | | 713 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 735.00 | 171 265.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 287.00 | 469 287.00 | | 469 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 796.00 | 543 796.00 | | 543 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107.00 | 1 000 842.00 | 171 265.00 | 1 172 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 380.00 | 75 011.00 | | 72 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 274.00 | 336 680.00 | | 210 274.00 |
ST Autres comptes | 289 616.00 | 362 188.00 | | 289 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 948.00 | 192 933.00 | | 200 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 510.00 | 397 949.00 | | 240 510.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 222.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 851 825.00 | 3 185 610.00 | | 3 851 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 679.00 | 8 959.00 | | 9 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 059.00 | 83 970.00 | | 82 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 552 664.00 | 4 095 633.00 | | 4 552 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |