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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 016.00 | 46 670.00 | 27 345.00 | 74 016.00 |
AH Fonds commercial | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 666.00 | 151 754.00 | 59 912.00 | 211 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 869.00 | 232 407.00 | 231 461.00 | 463 869.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 857.00 | 430 831.00 | 391 026.00 | 821 857.00 |
BT Marchandises | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 606.00 | 26 228.00 | 1 555 377.00 | 1 581 606.00 |
BZ Autres créances | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
CF Disponibilités | 387 768.00 | | 387 768.00 | 387 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 168.00 | 26 228.00 | 2 197 940.00 | 2 224 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 026.00 | 457 060.00 | 2 588 966.00 | 3 046 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 369 835.00 | | | 369 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
DL TOTAL (I) | 574 050.00 | | | 574 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 055.00 | | | 1 211 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 679.00 | | | 568 679.00 |
EA Autres dettes | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 917.00 | | | 2 014 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 966.00 | | | 2 588 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 917.00 | | | 2 014 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FG Production vendue services | 6 934 700.00 | | 6 934 700.00 | 6 934 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 918.00 | | 6 940 918.00 | 6 940 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 165 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 442.00 | | | 7 120 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 427.00 | | | 6 984 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 522.00 | | 73 788.00 | 748 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 821 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 012.00 | | 7 361.00 | 125 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 107.00 | | 66 427.00 | 609 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 788.00 | 80 044.00 | | 350 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | 11 048.00 | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 166.00 | 68 996.00 | | 315 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | 22 099.00 | 1 596.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | 22 099.00 | 1 596.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | 22 099.00 | 1 596.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 099.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 055.00 | 1 211 055.00 | | 1 211 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 582.00 | 1 549 582.00 | | 1 549 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VB T. V. A. | 230 650.00 | 230 650.00 | | 230 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 736.00 | 1 829 786.00 | 13 950.00 | 1 843 736.00 |
VW T.V.A. | 281 995.00 | 281 995.00 | | 281 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 917.00 | 2 014 917.00 | | 2 014 917.00 |