| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 741.00 | 8 263.00 | 1 478.00 | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 4 437.00 | 1 085.00 | 5 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 426.00 | 12 700.00 | 16 726.00 | 29 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 317.00 | 12 700.00 | 256 617.00 | 269 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
DG Autres réserves | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 617.00 | | | 256 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 417.00 | | 523 417.00 | 523 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 417.00 | | 523 417.00 | 523 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 870.00 | | | 533 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 389.00 | | | 529 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 640.00 | | 1 003.00 | 45 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 29 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | 15 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | | 898.00 | 21 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 105.00 | 13 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155.00 | 5 761.00 | 7 216.00 | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | 5 761.00 | 7 216.00 | 14 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VI Groupe et associés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 952.00 | 81 892.00 | 3 060.00 | 84 952.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |