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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 001.00 | 11 811.00 | 139 190.00 | 151 001.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 847.00 | 11 811.00 | 183 035.00 | 194 847.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 279.00 | 152 157.00 | | 154 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | 2 121.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 168 785.00 | 162 663.00 | | 168 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834.00 | 3 565.00 | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 104.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 5 186.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 1 170.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 250.00 | 10 026.00 | | 14 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 035.00 | 172 690.00 | | 183 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 156.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 156.00 | | 11 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 134.00 | 43 059.00 | 75.00 | 43 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |