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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 339.00 | 4 002.00 | 9 338.00 | 13 339.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 734.00 | 91 542.00 | 19 192.00 | 110 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 607.00 | 99 578.00 | 30 029.00 | 129 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
072 Créances – Autres | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
084 Disponibilités | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
110 Total général Actif | 245 666.00 | 99 578.00 | 146 089.00 | 245 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |