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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 3 498.00 | 1 192.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 353.00 | 669 405.00 | 384 948.00 | 1 054 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 501.00 | 697 840.00 | 391 662.00 | 1 089 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CF Disponibilités | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 792.00 | 697 840.00 | 627 952.00 | 1 325 792.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 339 961.00 | 339 761.00 | | 339 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 856.00 | 29 200.00 | | 17 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 45 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 367 879.00 | 424 723.00 | | 367 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 559.00 | 321 268.00 | | 196 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 708.00 | 47 303.00 | | 43 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 130 716.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 46 660.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 469.00 | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 073.00 | 546 417.00 | | 260 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 952.00 | 971 140.00 | | 627 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 464.00 | 349 947.00 | | 161 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 553.00 | | 380 553.00 | 380 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 553.00 | | 380 553.00 | 380 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 109.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 295.00 | 57 100.00 | | 80 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 900.00 | 57 100.00 | | 117 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 731.00 | 46 378.00 | | 58 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 731.00 | 46 378.00 | | 58 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 169.00 | 10 722.00 | | 59 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 5 193.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 563.00 | 1 009 878.00 | | 525 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 707.00 | 980 678.00 | | 507 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 856.00 | 29 200.00 | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 387.00 | | 147 215.00 | 1 199 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 100.00 | 1 089 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 900.00 | 24 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 200.00 | 1 059 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 837.00 | | | 125 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 028.00 | | 147 215.00 | 1 068 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 099.00 | 209 109.00 | 198 369.00 | 687 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 881.00 | 25 225.00 | 42 169.00 | 41 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 219.00 | 183 884.00 | 156 200.00 | 645 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 470.00 | 97 861.00 | 98 609.00 | 196 470.00 |
VI Groupe et associés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 277.00 | 82 777.00 | 5 500.00 | 88 277.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 073.00 | 161 464.00 | 98 609.00 | 260 073.00 |