| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 384.00 | 1 116 193.00 | 577 191.00 | 1 693 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 227.00 | 1 178 036.00 | 577 191.00 | 1 755 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
BZ Autres créances | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
CF Disponibilités | 210 684.00 | | 210 684.00 | 210 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 356.00 | | 559 356.00 | 559 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 583.00 | 1 178 036.00 | 1 136 547.00 | 2 314 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DG Autres réserves | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
DK Provisions réglementées | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
DL TOTAL (I) | 464 307.00 | | | 464 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 288.00 | | | 661 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 547.00 | | | 1 136 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 288.00 | | | 661 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 533.00 | 8 146.00 | 2 595 679.00 | 2 587 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 533.00 | 8 146.00 | 2 595 679.00 | 2 587 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 107 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 755.00 | | | 2 820 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 757.00 | | | 2 690 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 991.00 | | 278 436.00 | 1 705 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 200.00 | 1 755 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 200.00 | 1 753 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 466.00 | | 278 436.00 | 1 704 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 081.00 | 155 156.00 | 229 200.00 | 1 252 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 556.00 | 155 156.00 | 229 200.00 | 1 250 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 853.00 | 44 473.00 | 55 247.00 | 193 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 152.00 | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 653.00 | 44 625.00 | 55 247.00 | 204 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 473.00 | 55 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 913.00 | 239 913.00 | | 239 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VB T. V. A. | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 072.00 | 269 072.00 | | 269 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 413.00 | 289 413.00 | | 289 413.00 |
VW T.V.A. | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 288.00 | 661 288.00 | | 661 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
ST Autres comptes | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YT Sous‐traitance | 896 546.00 | | | 896 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 821.00 | | | 536 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 411.00 | | | 376 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 874.00 | | | 1 176 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |