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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 384 792.00 | | 1 384 792.00 | 1 384 792.00 |
AP Constructions | 14 146 519.00 | 10 753 234.00 | 3 393 284.00 | 14 146 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 547 290.00 | 10 753 234.00 | 4 794 056.00 | 15 547 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 458.00 | | 750 458.00 | 750 458.00 |
BZ Autres créances | 2 336 523.00 | | 2 336 523.00 | 2 336 523.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 655.00 | | 3 117 655.00 | 3 117 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 664 945.00 | 10 753 234.00 | 7 911 711.00 | 18 664 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 939.00 | 2 097 906.00 | | 1 678 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 678.00 | 581 033.00 | | 793 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 617.00 | 2 733 939.00 | | 2 527 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 573.00 | 4 635 728.00 | | 4 413 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 17 157.00 | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 741.00 | 72 923.00 | | 124 741.00 |
EA Autres dettes | 290 332.00 | 27 900.00 | | 290 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 098.00 | 365 580.00 | | 532 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 094.00 | 5 119 289.00 | | 5 384 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 711.00 | 7 853 228.00 | | 7 911 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 351.00 | 708 366.00 | | 5 242 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 645.00 | | 1 961 645.00 | 1 961 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 645.00 | | 1 961 645.00 | 1 961 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 559.00 | 209 488.00 | | 264 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 796.00 | 1 707 815.00 | | 1 974 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 118.00 | 1 126 782.00 | | 1 181 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 678.00 | 581 033.00 | | 793 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531 310.00 | | 15 979.00 | 15 531 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 547 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 547 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 531 310.00 | | 15 979.00 | 15 531 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403 422.00 | 349 812.00 | | 10 403 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403 422.00 | 349 812.00 | | 10 403 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 413 573.00 | 4 271 830.00 | | 4 413 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 332.00 | 290 332.00 | | 290 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 098.00 | 532 098.00 | | 532 098.00 |
UX Autres créances clients | 750 458.00 | 750 458.00 | | 750 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 009 417.00 | | | 4 009 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050 914.00 | | | 4 050 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336 523.00 | 2 336 523.00 | | 2 336 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 087.00 | 3 108 087.00 | | 3 108 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 094.00 | 5 242 351.00 | | 5 384 094.00 |