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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 930.00 | 8 063.00 | 22 867.00 | 30 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 41 554.00 | | 41 154.00 |
040 Immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 219.00 | 49 617.00 | 34 002.00 | 83 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
072 Créances – Autres | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 457.00 | | 173 457.00 | 173 457.00 |
110 Total général Actif | 256 676.00 | 49 617.00 | 207 459.00 | 256 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 216.00 | | | 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 202.00 | | | 305 202.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 733.00 | | | 306 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
252 Charges sociales | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 945.00 | | | 21 945.00 |