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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 384.00 | 431.00 | 1 815.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 512.00 | 15 241.00 | 4 272.00 | 19 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 823.00 | 39 375.00 | 26 448.00 | 65 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 836.00 | 56 000.00 | 127 836.00 | 183 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
BP En cours de production de services | 260 026.00 | | 260 026.00 | 260 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 935.00 | 75 452.00 | 2 524 483.00 | 2 599 935.00 |
BZ Autres créances | 422 801.00 | | 422 801.00 | 422 801.00 |
CF Disponibilités | 477 301.00 | | 477 301.00 | 477 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 557.00 | 75 452.00 | 3 756 105.00 | 3 831 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 392.00 | 131 451.00 | 3 883 941.00 | 4 015 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
DG Autres réserves | 319 904.00 | 256 967.00 | | 319 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 62 937.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 796 244.00 | 769 001.00 | | 796 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 834.00 | 956 431.00 | | 1 232 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 269.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 591.00 | 764 054.00 | | 1 374 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 274.00 | 311 310.00 | | 446 274.00 |
EA Autres dettes | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 697.00 | 2 065 811.00 | | 3 087 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 941.00 | 2 834 812.00 | | 3 883 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 060 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 060 941.00 | |
FM Production stockée | | | 60 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 697.00 | 10 269.00 | | 8 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 424.00 | 16 293.00 | | 24 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 727.00 | -6 024.00 | | -15 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 613.00 | 4 937 099.00 | | 6 152 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 370.00 | 4 874 162.00 | | 6 125 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | 62 937.00 | | 27 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 247.00 | | 43 914.00 | 1 003 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 326.00 | 183 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 326.00 | 85 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 747.00 | | 23 914.00 | 924 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 685.00 | | 20 000.00 | 76 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 364.00 | 13 513.00 | 860 878.00 | 903 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 288.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 269.00 | 13 225.00 | 860 878.00 | 902 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 591.00 | 1 374 591.00 | | 1 374 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 935.00 | 2 599 935.00 | | 2 599 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 372.00 | 1 227 372.00 | | 1 227 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
VP Divers | 422 802.00 | 422 802.00 | | 422 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 274.00 | 446 274.00 | | 446 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 653.00 | 3 030 468.00 | 95 185.00 | 3 125 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 697.00 | 3 087 697.00 | | 3 087 697.00 |