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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AN Terrains | 125 763.00 | 1 621.00 | 124 142.00 | 125 763.00 |
AP Constructions | 1 838 627.00 | 1 004 328.00 | 834 298.00 | 1 838 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 816.00 | 239 518.00 | 25 298.00 | 264 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 852.00 | 363 783.00 | 9 069.00 | 372 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 466.00 | 10 608.00 | 10 858.00 | 21 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 194.00 | 1 667 468.00 | 1 149 726.00 | 2 817 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
BP En cours de production de services | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 928.00 | 622 835.00 | 1 140 092.00 | 1 762 928.00 |
BZ Autres créances | 412 104.00 | | 412 104.00 | 412 104.00 |
CF Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 495.00 | 622 835.00 | 1 812 660.00 | 2 435 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 690.00 | 2 290 303.00 | 2 962 387.00 | 5 252 690.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DG Autres réserves | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 857.00 | | | -2 388 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 440.00 | | | -268 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | -2 321 941.00 | | | -2 321 941.00 |
DP Provisions pour risques | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 011.00 | | | 1 054 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 053.00 | | | 624 053.00 |
EA Autres dettes | 3 381 478.00 | | | 3 381 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 897.00 | | | 5 232 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 387.00 | | | 2 962 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 660.00 | | | 2 142 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FG Production vendue services | 4 455 905.00 | | 4 455 905.00 | 4 455 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 849.00 | | 4 461 849.00 | 4 461 849.00 |
FM Production stockée | | | 83 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 970.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 339.00 | | | 4 583 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 779.00 | | | 4 851 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 440.00 | | | -268 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 976.00 | | | 2 758 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 308.00 | | | 2 620 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 889.00 | 143 971.00 | | 1 512 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 282.00 | 143 971.00 | | 1 465 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 529.00 | | 6 098.00 | 57 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 529.00 | | 6 098.00 | 57 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 012.00 | 1 054 012.00 | | 1 054 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 782.00 | 361 635.00 | 1 157 086.00 | 3 388 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 928.00 | | | 1 762 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VP Divers | 412 104.00 | | | 412 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 053.00 | 624 053.00 | | 624 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 516.00 | 2 208 551.00 | 74 964.00 | 228 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 807.00 | 2 142 660.00 | 1 157 086.00 | 5 169 807.00 |