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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 12 788.00 | 5 766.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 611.00 | 223 519.00 | 16 092.00 | 239 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 644.00 | 236 307.00 | 31 338.00 | 267 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 463.00 | 5 920.00 | 220 543.00 | 226 463.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CF Disponibilités | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 081.00 | 5 920.00 | 512 161.00 | 518 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 726.00 | 242 227.00 | 543 499.00 | 785 726.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 103.00 | 235 523.00 | | 222 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 46 581.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 318 175.00 | 326 103.00 | | 318 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 116 341.00 | | 58 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 162.00 | 139 199.00 | | 96 162.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 4 126.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 824.00 | 259 793.00 | | 223 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 499.00 | 585 896.00 | | 543 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 824.00 | 259 793.00 | | 223 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 353.00 | | 6 292.00 | 261 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 904.00 | | 6 261.00 | 251 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | | 30.00 | 9 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 920.00 | 17 387.00 | | 218 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 920.00 | 17 387.00 | | 218 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 1 500.00 | | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 017.00 | 268 542.00 | 9 475.00 | 278 017.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 723.00 | 15 102.00 | | 18 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 020.00 | 8 480.00 | | 14 020.00 |
ST Autres comptes | 159 112.00 | 179 911.00 | | 159 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 286.00 | 44 645.00 | | 47 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 020.00 | 32 762.00 | | 10 020.00 |
YT Sous‐traitance | 317 662.00 | 232 223.00 | | 317 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108.00 | 262.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | 4 112.00 | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 052.00 | 19 214.00 | | 24 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 046.00 | 168 568.00 | | 165 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 598.00 | 121 376.00 | | 121 598.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 188.00 | 465 521.00 | | 538 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |