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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 845.00 | 52 092.00 | 5 753.00 | 57 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 685.00 | 117 988.00 | 15 697.00 | 133 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 999.00 | 170 080.00 | 112 919.00 | 282 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 575.00 | 170 080.00 | 169 495.00 | 339 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -26 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | 29 627.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 9 535.00 | 11 110.00 | | 9 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 3 865.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 423.00 | 131 250.00 | | 128 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 22 149.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | 21 594.00 | | 8 745.00 |
EA Autres dettes | | 2 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 959.00 | 181 362.00 | | 159 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 495.00 | 192 472.00 | | 169 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 602.00 | | 623 602.00 | 623 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 602.00 | | 623 602.00 | 623 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 116.00 | 10 571.00 | | 51 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 419.00 | 1 004.00 | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 317.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | 317.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 850.00 | 583 681.00 | | 630 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 699.00 | 554 053.00 | | 629 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | 29 627.00 | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 565.00 | 13 515.00 | | 156 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 565.00 | 13 515.00 | | 156 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 1 788.00 | 289.00 | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 959.00 | 159 670.00 | 289.00 | 159 959.00 |