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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 868.00 | 2 503.00 | 311 365.00 | 313 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
BZ Autres créances | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CF Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 187.00 | | 236 187.00 | 236 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 055.00 | 2 503.00 | 547 552.00 | 550 055.00 |
CU Autres participations | 310 898.00 | 2 503.00 | 308 395.00 | 310 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 199.00 | | | -59 199.00 |
DL TOTAL (I) | 341 966.00 | | | 341 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 586.00 | | | 205 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 586.00 | | | 205 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 334.00 | | 758 334.00 | 758 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 334.00 | | 758 334.00 | 758 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 152.00 | | | -7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 507.00 | | | 761 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 706.00 | | | 820 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 199.00 | | | -59 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 868.00 | | 6 000.00 | 307 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 868.00 | | 6 000.00 | 307 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
VW T.V.A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 586.00 | 205 586.00 | | 205 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
ST Autres comptes | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 736.00 | | | 43 736.00 |