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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 493 356.00 | 255 646.00 | 237 710.00 | 493 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 722.00 | 36 088.00 | 19 633.00 | 55 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 067.00 | 77 032.00 | 23 035.00 | 100 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 838.00 | 374 634.00 | 409 205.00 | 783 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 133.00 | 3 115.00 | 346 017.00 | 349 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 164.00 | 18 931.00 | 2 033 233.00 | 2 052 164.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 492 393.00 | | 492 393.00 | 492 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 627.00 | 22 047.00 | 2 981 580.00 | 3 003 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 466.00 | 396 680.00 | 3 390 785.00 | 3 787 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 859.00 | 1 745 703.00 | | 1 747 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 560.00 | 92 155.00 | | 92 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 188.00 | 1 854 628.00 | | 1 857 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 584.00 | 779 629.00 | | 637 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 347.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 151.00 | 433 767.00 | | 716 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 108.00 | 137 421.00 | | 176 108.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 598.00 | 1 353 297.00 | | 1 533 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 785.00 | 3 207 924.00 | | 3 390 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 878.00 | | 12 134.00 | 765 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5 867.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 011.00 | | 12 134.00 | 760 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 693.00 | 45 941.00 | | 328 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 826.00 | 45 941.00 | | 322 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 162.00 | 3 115.00 | 3 162.00 | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | 26 128.00 | | 7 196.00 | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 289.00 | 3 115.00 | 10 358.00 | 29 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 289.00 | 3 115.00 | 10 358.00 | 29 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 151.00 | 716 151.00 | | 716 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 838.00 | 1 570 665.00 | 458 173.00 | 2 028 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 033.00 | 110 827.00 | 442 449.00 | 637 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 937.00 | 1 685 438.00 | 481 499.00 | 2 166 937.00 |
VW T.V.A. | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 598.00 | 1 006 391.00 | 442 449.00 | 1 532 598.00 |