| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 041.00 | 4 754.00 | 3 287.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 12 592.00 | 3 291.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 494.00 | 29 199.00 | 152 295.00 | 181 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 518.00 | 46 545.00 | 174 974.00 | 221 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 856.00 | 46 545.00 | 256 312.00 | 302 856.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 39 131.00 | 36 846.00 | | 39 131.00 |
DH Report à nouveau | | -11 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | 14 077.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 78 160.00 | 47 518.00 | | 78 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 549.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 21 692.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 729.00 | 14 512.00 | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 152.00 | 39 753.00 | | 178 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 312.00 | 87 271.00 | | 256 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 039.00 | 39 753.00 | | 51 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
FG Production vendue services | 222 267.00 | | 222 267.00 | 222 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 979.00 | | 288 979.00 | 288 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 290.00 | 6 534.00 | | -1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 119.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 119.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 637.00 | -119.00 | | 11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 737.00 | 286 596.00 | | 309 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 095.00 | 272 519.00 | | 279 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 641.00 | 14 077.00 | | 30 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 490.00 | | 166 708.00 | 57 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 221 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 205 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 598.00 | | 166 500.00 | 41 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 208.00 | 15 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 672.00 | 16 271.00 | 398.00 | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | 16 271.00 | 398.00 | 30 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 257.00 | 22 143.00 | 91 400.00 | 149 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 231.00 | 73 254.00 | 15 977.00 | 89 231.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 152.00 | 51 039.00 | 91 400.00 | 178 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 783.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 4 940.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 82 687.00 | 90 187.00 | | 82 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 502.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 2 285.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 796.00 | 56 073.00 | | 57 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 301.00 | 36 153.00 | | 60 301.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 962.00 | 127 335.00 | | 87 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |