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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 156.00 | 31.00 | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 1 764.00 | 14 953.00 | 16 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104.00 | 1 920.00 | 18 184.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 162.00 | 1 920.00 | 377 242.00 | 379 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 136 082.00 | 65 570.00 | | 136 082.00 |
DH Report à nouveau | | 60 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 128.00 | 38 257.00 | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 214 441.00 | 174 398.00 | | 214 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 35 970.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 21 341.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 699.00 | 126 162.00 | | 157 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 801.00 | 183 474.00 | | 162 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 242.00 | 357 872.00 | | 377 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 801.00 | 183 474.00 | | 162 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 552.00 | 2 648.00 | 46 280.00 | 45 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 47.00 | 153.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 2 602.00 | 46 127.00 | 45 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 002.00 | 118 803.00 | 3 199.00 | 122 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |