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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 588.00 | 704 989.00 | 33 599.00 | 738 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 666.00 | 1 528 992.00 | 39 674.00 | 1 568 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 167.00 | 187 990.00 | 996 177.00 | 1 184 167.00 |
BZ Autres créances | 2 243 396.00 | | 2 243 396.00 | 2 243 396.00 |
CF Disponibilités | 447 819.00 | | 447 819.00 | 447 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 106.00 | 187 990.00 | 3 706 116.00 | 3 894 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 772.00 | 1 716 982.00 | 3 745 790.00 | 5 462 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DH Report à nouveau | 212 444.00 | 619 862.00 | | 212 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 712.00 | 142 582.00 | | 322 712.00 |
DL TOTAL (I) | 580 568.00 | 807 856.00 | | 580 568.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 147.00 | 56 584.00 | | 117 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 116.00 | 2 711 327.00 | | 2 823 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 699.00 | 122 709.00 | | 119 699.00 |
EA Autres dettes | 105 260.00 | 48 165.00 | | 105 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 165 222.00 | 2 952 290.00 | | 3 165 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 790.00 | 3 787 846.00 | | 3 745 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 545 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 352.00 | 55 449.00 | | 116 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 076.00 | 2 260 901.00 | | 2 732 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 364.00 | 2 118 319.00 | | 2 409 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 712.00 | 142 582.00 | | 322 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 666.00 | | | 1 568 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 588.00 | | | 1 538 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
6T Sur comptes clients | 184 181.00 | 35 853.00 | 32 044.00 | 184 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 181.00 | 35 853.00 | 32 044.00 | 184 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 881.00 | 35 853.00 | 59 744.00 | 211 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 116.00 | 2 823 116.00 | | 2 823 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 167.00 | 996 177.00 | 187 990.00 | 1 184 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 210.00 | 2 116 210.00 | | 2 116 210.00 |
VI Groupe et associés | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 287.00 | 3 258 297.00 | 187 990.00 | 3 446 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 217.00 | 3 165 217.00 | | 3 165 217.00 |