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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 945.00 | 258 031.00 | 42 914.00 | 300 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 410.00 | 36 851.00 | 75 560.00 | 112 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 735.00 | 376 872.00 | 120 863.00 | 497 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 734.00 | | 282 734.00 | 282 734.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 354.00 | | 361 354.00 | 361 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 089.00 | 376 872.00 | 482 217.00 | 859 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 157 048.00 | 137 627.00 | | 157 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 920.00 | 19 421.00 | | 76 920.00 |
DL TOTAL (I) | 252 393.00 | 175 473.00 | | 252 393.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 34 466.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 34 466.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 669.00 | 4 812.00 | | 23 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 92 053.00 | | 43 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 893.00 | 150 294.00 | | 118 893.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 8 998.00 | | 10 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 346.00 | 14 000.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 824.00 | 270 157.00 | | 209 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 217.00 | 480 096.00 | | 482 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 411.00 | | 106 840.00 | 393 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 497 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 430 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 788.00 | | 106 840.00 | 325 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 342.00 | 26 824.00 | 1 294.00 | 351 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 109.00 | 26 824.00 | 1 294.00 | 286 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 466.00 | 20 000.00 | 34 466.00 | 34 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 466.00 | 20 000.00 | 34 466.00 | 34 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 282 734.00 | 282 734.00 | | 282 734.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669.00 | 10 265.00 | 13 403.00 | 23 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 046.00 | 326 656.00 | 2 390.00 | 329 046.00 |
VW T.V.A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 824.00 | 196 421.00 | 13 403.00 | 209 824.00 |