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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 383.00 | 25 167.00 | 8 216.00 | 33 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 539.00 | | 340 539.00 | 340 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 092.00 | 50 877.00 | 350 215.00 | 401 092.00 |
BT Marchandises | 3 494 138.00 | 68 819.00 | 3 425 319.00 | 3 494 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 802.00 | | 468 802.00 | 468 802.00 |
BZ Autres créances | 297 806.00 | | 297 806.00 | 297 806.00 |
CF Disponibilités | 1 432 860.00 | | 1 432 860.00 | 1 432 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 765.00 | 68 819.00 | 5 666 946.00 | 5 735 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 856.00 | 119 696.00 | 6 017 160.00 | 6 136 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042 915.00 | | | 3 042 915.00 |
DH Report à nouveau | -294 578.00 | | | -294 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 496.00 | | | 1 932 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 833.00 | | | 4 724 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 361.00 | | | 204 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 880.00 | | | 595 880.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 327.00 | | | 1 292 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 160.00 | | | 6 017 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 664.00 | | | 1 083 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 552.00 | | 256 315.00 | 152 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 401 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 775.00 | 33 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 208.00 | | 1 950.00 | 39 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 633.00 | | 254 365.00 | 87 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 281.00 | 3 372.00 | 7 775.00 | 55 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 198.00 | 512.00 | | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 083.00 | 2 860.00 | 7 775.00 | 30 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 702.00 | 520 702.00 | | 520 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 468 802.00 | 468 802.00 | | 468 802.00 |
VB T. V. A. | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 923.00 | 771 463.00 | 1 460.00 | 772 923.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 664.00 | 1 083 664.00 | | 1 083 664.00 |