| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 750.00 | 27 727.00 | 5 023.00 | 32 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 478 338.00 | | 6 478 338.00 | 6 478 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 894.00 | 75 680.00 | 29 214.00 | 104 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 894.00 | 533 265.00 | 189 629.00 | 722 894.00 |
BF Prêts | 2 254 375.00 | | 2 254 375.00 | 2 254 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 946.00 | | 175 946.00 | 175 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 698.00 | 636 672.00 | 9 369 026.00 | 10 005 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 424.00 | 460 053.00 | 4 820 372.00 | 5 280 424.00 |
BZ Autres créances | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 2 079 484.00 | | 2 079 484.00 | 2 079 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 940.00 | | 281 940.00 | 281 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 381.00 | 460 053.00 | 7 453 328.00 | 7 913 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 919 078.00 | 1 096 725.00 | 16 822 354.00 | 17 919 078.00 |
CU Autres participations | 236 501.00 | | 236 501.00 | 236 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 469 013.00 | 3 469 013.00 | | 3 469 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881 130.00 | 1 881 130.00 | | 1 881 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 437.00 | 325 529.00 | | 338 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 012.00 | 836 012.00 | | 836 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
DG Autres réserves | 3 204 762.00 | 2 959 518.00 | | 3 204 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 471.00 | 258 151.00 | | 873 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 785 682.00 | 9 912 211.00 | | 10 785 682.00 |
DP Provisions pour risques | 282 756.00 | 213 420.00 | | 282 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 756.00 | 213 420.00 | | 282 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 662.00 | 1 078 822.00 | | 1 133 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432 205.00 | 3 254 129.00 | | 4 432 205.00 |
EA Autres dettes | 101 012.00 | 55 908.00 | | 101 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 008.00 | 954.00 | | 87 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 887.00 | 4 389 814.00 | | 5 753 887.00 |
ED (V) | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 822 354.00 | 14 515 483.00 | | 16 822 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 887.00 | 4 389 814.00 | | 5 753 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 093 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 093 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 249 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 689 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 781.00 | 3 351.00 | | 7 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 781.00 | 3 351.00 | | 7 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 101 137.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 101 137.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | -97 786.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 584 449.00 | 22 624 225.00 | | 24 584 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 710 978.00 | 22 366 074.00 | | 23 710 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 471.00 | 258 151.00 | | 873 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 036.00 | | 2 301 299.00 | 7 803 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 2 666 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 351.00 | 10 005 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 287.00 | 6 615 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 578.00 | 722 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672 280.00 | | 2 988.00 | 6 672 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 243.00 | | 34 229.00 | 726 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 514.00 | | 2 264 082.00 | 404 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 789.00 | 150 747.00 | 96 863.00 | 582 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 223.00 | 20 470.00 | 59 286.00 | 142 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 566.00 | 130 276.00 | 37 578.00 | 440 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 420.00 | 101 854.00 | 32 517.00 | 213 420.00 |
6T Sur comptes clients | 473 168.00 | 18 340.00 | 31 455.00 | 473 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 168.00 | 18 340.00 | 31 455.00 | 473 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 588.00 | 120 194.00 | 63 972.00 | 686 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 662.00 | 1 133 662.00 | | 1 133 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949 573.00 | 1 949 573.00 | | 1 949 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 448.00 | 1 354 448.00 | | 1 354 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
UP Prêts | 2 254 375.00 | | 2 254 378.00 | 2 254 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 946.00 | 7 991.00 | 167 955.00 | 175 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 361.00 | 4 728 361.00 | | 4 728 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 063.00 | 552 063.00 | | 552 063.00 |
VB T. V. A. | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VP Divers | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 940.00 | 281 940.00 | | 281 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 237 685.00 | 5 815 355.00 | 2 422 330.00 | 8 237 685.00 |
VW T.V.A. | 978 308.00 | 978 308.00 | | 978 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 887.00 | 5 753 887.00 | | 5 753 887.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |