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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 240 859.00 | 74 190 859.00 | 50 000.00 | 74 240 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 084.00 | | 911 084.00 | 911 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 308.00 | 236.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 174 281.00 | 74 205 540.00 | 968 741.00 | 75 174 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 508.00 | | 638 508.00 | 638 508.00 |
BZ Autres créances | 1 005 469.00 | 38 607.00 | 966 862.00 | 1 005 469.00 |
CF Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 732.00 | 38 607.00 | 1 620 125.00 | 1 658 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 833 013.00 | 74 244 147.00 | 2 588 866.00 | 76 833 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 228.00 | 330 228.00 | | 330 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -836 080.00 | -498 937.00 | | -836 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 856.00 | -337 142.00 | | 181 856.00 |
DL TOTAL (I) | -316 372.00 | -498 229.00 | | -316 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 918.00 | 1 105 188.00 | | 1 264 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 812.00 | 46 702.00 | | 234 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 254.00 | 475 632.00 | | 529 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 254.00 | 286 039.00 | | 355 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 930.00 | 554 538.00 | | 290 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 230 068.00 | 141 850.00 | | 230 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 238.00 | 2 859 950.00 | | 2 905 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 866.00 | 2 361 721.00 | | 2 588 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 172.00 | | | 2 141 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 260.00 | 163 547.00 | | 816 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 236.00 | | 1 802 236.00 | 1 802 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 236.00 | | 1 802 236.00 | 1 802 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 057 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 754.00 | 56 742.00 | | 301 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 65 136.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 490.00 | 61 487.00 | | 264 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 773.00 | 126 624.00 | | 288 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 980.00 | -69 882.00 | | 12 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 000.00 | -293 380.00 | | -267 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 671.00 | 4 272 392.00 | | 4 449 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 814.00 | 4 609 535.00 | | 4 267 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 856.00 | -337 142.00 | | 181 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188.00 | 4 184.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 418 135.00 | | 2 059 685.00 | 73 418 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 048.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 538.00 | 75 174 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 490.00 | 75 151 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 378 749.00 | | 2 057 685.00 | 73 378 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | 2 000.00 | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 188 965.00 | 2 016 575.00 | | 72 188 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 174 458.00 | 2 016 402.00 | | 72 174 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 173.00 | | 14 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 223.00 | | 17 616.00 | 56 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 223.00 | | 17 616.00 | 56 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 223.00 | | 17 616.00 | 56 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 255.00 | 355 255.00 | | 355 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 019.00 | 182 671.00 | 39 348.00 | 222 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 068.00 | 172 644.00 | 57 424.00 | 230 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 5 930.00 | 1 490.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 638 508.00 | 638 508.00 | | 638 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 918.00 | 1 090 313.00 | 174 605.00 | 1 264 918.00 |
VI Groupe et associés | 234 813.00 | | 234 813.00 | 234 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 527.00 | 595 527.00 | | 595 527.00 |
VP Divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 506.00 | 1 650 015.00 | 1 490.00 | 1 651 506.00 |
VW T.V.A. | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 984.00 | 1 868 795.00 | 506 190.00 | 2 374 984.00 |