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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 319.00 | 202 169.00 | 7 149.00 | 209 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BF Prêts | 5 612 692.00 | | 5 612 692.00 | 5 612 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 457.00 | | 247 457.00 | 247 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 205.00 | 364 439.00 | 5 990 766.00 | 6 355 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 997.00 | 375 573.00 | 1 890 423.00 | 2 265 997.00 |
BZ Autres créances | 439 445.00 | 13 987.00 | 425 457.00 | 439 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 183.00 | 1 405.00 | 72 777.00 | 74 183.00 |
CF Disponibilités | 3 914 736.00 | | 3 914 736.00 | 3 914 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 341.00 | 390 966.00 | 8 344 374.00 | 8 735 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 546.00 | 755 405.00 | 14 335 141.00 | 15 090 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 700.00 | 162 269.00 | 36 430.00 | 198 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 014.00 | | | 751 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 317.00 | | | 2 180 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 798.00 | | | 4 109 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 432.00 | | | 5 061 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 467.00 | | | 1 745 467.00 |
EA Autres dettes | 814 152.00 | | | 814 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345 922.00 | | | 2 345 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 609.00 | | | 10 150 609.00 |
ED (V) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 335 141.00 | | | 14 335 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968 283.00 | | | 9 968 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 781 038.00 | 423 336.00 | 13 204 375.00 | 12 781 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 038.00 | 423 336.00 | 13 204 375.00 | 12 781 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 895.00 | |
GE Autres charges | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 300.00 | | | 851 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 077.00 | | | 13 467 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286 759.00 | | | 11 286 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 317.00 | | | 2 180 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 479.00 | | 3 322 277.00 | 3 074 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 150.00 | | 41 550.00 | 157 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 550.00 | 6 355 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 550.00 | 86 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 92 606.00 | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 319.00 | | | 209 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 759.00 | | 3 188 121.00 | 2 672 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 067.00 | 73 369.00 | | 291 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 036.00 | 66 233.00 | | 96 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 031.00 | 7 138.00 | | 195 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 432.00 | 5 061 432.00 | | 5 061 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 468.00 | 1 745 468.00 | | 1 745 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 153.00 | 814 153.00 | | 814 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345 922.00 | 2 345 922.00 | | 2 345 922.00 |
UP Prêts | 5 612 693.00 | 16 090.00 | 5 596 602.00 | 5 612 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 457.00 | 38 276.00 | 209 181.00 | 247 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 997.00 | 2 265 997.00 | | 2 265 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 445.00 | 439 445.00 | | 439 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 590 057.00 | 4 784 274.00 | 5 805 784.00 | 10 590 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968 284.00 | 9 968 284.00 | | 9 968 284.00 |