| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 5 782.00 | 621.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 038.00 | 2 128 025.00 | 234 013.00 | 2 362 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 965.00 | 178 777.00 | 93 188.00 | 271 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 908.00 | 2 335 067.00 | 999 840.00 | 3 334 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956 893.00 | | 21 956 893.00 | 21 956 893.00 |
BZ Autres créances | 4 391 541.00 | | 4 391 541.00 | 4 391 541.00 |
CF Disponibilités | 5 693 574.00 | | 5 693 574.00 | 5 693 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 464.00 | | 598 464.00 | 598 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 811 759.00 | | 32 811 759.00 | 32 811 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 146 666.00 | 2 335 067.00 | 33 811 599.00 | 36 146 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
CU Autres participations | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 760 550.00 | 5 743 028.00 | | 5 760 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 234.00 | 4 517 522.00 | | 849 234.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 784.00 | 10 326 550.00 | | 6 675 784.00 |
DP Provisions pour risques | 189 339.00 | 854 309.00 | | 189 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 339.00 | 854 309.00 | | 189 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579 208.00 | 6 476 765.00 | | 5 579 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 791.00 | 19 657 507.00 | | 13 846 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380 806.00 | 5 862 873.00 | | 5 380 806.00 |
EA Autres dettes | 2 139 671.00 | 207 387.00 | | 2 139 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 946 476.00 | 32 204 532.00 | | 26 946 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 811 599.00 | 43 385 392.00 | | 33 811 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 891 644.00 | 31 829 532.00 | | 21 891 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 203 067.00 | | 42 203 067.00 | 42 203 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 203 067.00 | | 42 203 067.00 | 42 203 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 541 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 816 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 630.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 697 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789 863.00 | 440 442.00 | | 789 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914 036.00 | 67 167.00 | | 2 914 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 889.00 | 224 425.00 | | 186 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 925.00 | 291 592.00 | | 3 100 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 700.00 | 3 194 617.00 | | 57 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 613.00 | 221 235.00 | | 112 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 404.00 | 3 415 852.00 | | 196 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904 521.00 | -3 124 261.00 | | 2 904 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 847.00 | 367 694.00 | | 263 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 800.00 | 1 212 116.00 | | -374 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 680 138.00 | 48 985 123.00 | | 47 680 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 830 904.00 | 44 467 601.00 | | 46 830 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 234.00 | 4 517 522.00 | | 849 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791 915.00 | 3 806 688.00 | | 5 791 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 934.00 | | 195 400.00 | 3 737 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 588.00 | 672 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 427.00 | 3 334 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 287.00 | 22 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 551.00 | 2 640 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 257.00 | | 194 700.00 | 2 971 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 906.00 | | 700.00 | 737 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 561.00 | 297 320.00 | 485 814.00 | 2 523 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 130.00 | 1 641.00 | 6 287.00 | 27 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 431.00 | 295 679.00 | 479 526.00 | 2 496 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 309.00 | 31 630.00 | 696 600.00 | 854 309.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 091.00 | 26 091.00 | |
6T Sur comptes clients | 842 720.00 | | 842 720.00 | 842 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 720.00 | 26 091.00 | 868 811.00 | 842 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 029.00 | 57 721.00 | 1 565 411.00 | 1 697 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 630.00 | 1 565 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 791.00 | 13 846 791.00 | | 13 846 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 281.00 | 885 281.00 | | 885 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 792.00 | 594 792.00 | | 594 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 671.00 | 2 139 671.00 | | 2 139 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
UX Autres créances clients | 21 956 893.00 | 21 956 893.00 | | 21 956 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 2 348 217.00 | 2 348 217.00 | | 2 348 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 208.00 | 104 208.00 | 275 000.00 | 379 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | 420 168.00 | 4 779 832.00 | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660 225.00 | 1 660 225.00 | | 1 660 225.00 |
VP Divers | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 464.00 | 598 464.00 | | 598 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010 916.00 | 27 010 916.00 | | 27 010 916.00 |
VW T.V.A. | 3 773 956.00 | 3 773 956.00 | | 3 773 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 946 476.00 | 21 891 644.00 | 5 054 832.00 | 26 946 476.00 |