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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 470.00 | 114 820.00 | 41 650.00 | 156 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 953.00 | 115 800.00 | 43 154.00 | 158 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
084 Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
110 Total général Actif | 181 200.00 | 115 800.00 | 65 400.00 | 181 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 488.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309.00 | | | 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 946.00 | | | 9 946.00 |