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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 2 261.00 | 374.00 | 2 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
BF Prêts | 2 393 370.00 | | 2 393 370.00 | 2 393 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 006.00 | 2 261.00 | 5 693 744.00 | 5 696 006.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 748.00 | 2 261.00 | 5 790 486.00 | 5 792 748.00 |
CU Autres participations | 2 632 000.00 | | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 287 810.00 | | | 4 287 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DG Autres réserves | 1 397 400.00 | | | 1 397 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 544.00 | | | 5 780 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 486.00 | | | 5 790 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 376.00 | | 35 370.00 | 5 731 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 740.00 | 5 693 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 740.00 | 5 696 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728 740.00 | | 35 370.00 | 5 728 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 126.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 126.00 | | 2 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
UP Prêts | 2 393 370.00 | | 2 393 370.00 | 2 393 370.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 013.00 | 643.00 | 3 061 370.00 | 3 062 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 368.00 | | | 10 368.00 |