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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 253.00 | 94 285.00 | 30 968.00 | 125 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 653.00 | 94 285.00 | 89 368.00 | 183 653.00 |
060 Stock marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
110 Total général Actif | 267 720.00 | 94 285.00 | 173 435.00 | 267 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 174.00 | 157 506.00 | | 101 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | 14.00 | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 598.00 | 157 519.00 | | 115 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997.00 | 19 171.00 | | 5 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 60 775.00 | 85 079.00 | | 60 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 2 581.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 748.00 | 12 646.00 | | 12 748.00 |
252 Charges sociales | 4 046.00 | 4 673.00 | | 4 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 174.00 | 12 192.00 | | 13 174.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 893.00 | 146 755.00 | | 99 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 705.00 | 10 765.00 | | 15 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 25 912.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 904.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 51.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 676.00 | 35 722.00 | | 15 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 241.00 | | | 10 241.00 |