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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 328.00 | 474 160.00 | 41 168.00 | 515 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 434.00 | 50 511.00 | 1 923.00 | 52 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 729.00 | 526 471.00 | 55 258.00 | 581 729.00 |
BP En cours de production de services | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 750.00 | 4 640.00 | 294 110.00 | 298 750.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 409 887.00 | | 409 887.00 | 409 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 634.00 | 4 640.00 | 751 994.00 | 756 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 364.00 | 531 111.00 | 807 252.00 | 1 338 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DG Autres réserves | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
DL TOTAL (I) | 325 627.00 | | | 325 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 585.00 | | | 247 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 252.00 | | | 807 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 607.00 | | 968 607.00 | 968 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 607.00 | | 968 607.00 | 968 607.00 |
FM Production stockée | | | -13 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 625.00 | | | 993 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 638.00 | | | 928 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 581 729.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 763.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 166.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 886.00 | 12 585.00 | | 513 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 086.00 | 12 585.00 | | 512 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 972.00 | | 21 332.00 | 25 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 972.00 | | 21 332.00 | 25 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 972.00 | | 21 332.00 | 25 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 293 182.00 | 293 182.00 | | 293 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 079.00 | 11 762.00 | 12 316.00 | 24 079.00 |
VI Groupe et associés | 247 585.00 | 247 585.00 | | 247 585.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 020.00 | 335 853.00 | 12 166.00 | 348 020.00 |
VW T.V.A. | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 624.00 | 469 307.00 | 12 316.00 | 481 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
ST Autres comptes | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
YT Sous‐traitance | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 721.00 | | | 193 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 994.00 | | | 624 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |