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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 153 890.00 | 70 390.00 | 83 499.00 | 153 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 169.00 | 88 508.00 | 20 660.00 | 109 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 740.00 | 28 906.00 | 13 834.00 | 42 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 129.00 | 188 801.00 | 173 327.00 | 362 129.00 |
BT Marchandises | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 472.00 | 1 231.00 | 14 241.00 | 15 472.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 434 028.00 | | 434 028.00 | 434 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 666.00 | 1 231.00 | 761 435.00 | 762 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 796.00 | 190 032.00 | 934 763.00 | 1 124 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 998.00 | 224 998.00 | | 224 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DG Autres réserves | 475 903.00 | 438 597.00 | | 475 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 242.00 | 37 305.00 | | 47 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | 1 080.00 | | 701.00 |
DK Provisions réglementées | 15 456.00 | 23 198.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 786 801.00 | 747 679.00 | | 786 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 569.00 | 47 959.00 | | 49 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 40 861.00 | | 52 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 094.00 | 35 971.00 | | 41 094.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 162.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 961.00 | 129 080.00 | | 147 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 763.00 | 876 760.00 | | 934 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 961.00 | 129 080.00 | | 147 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 096.00 | | 48 433.00 | 318 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 362 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 305 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 768.00 | | 48 432.00 | 261 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 1.00 | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 159.00 | 24 043.00 | 4 400.00 | 169 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164.00 | 24 043.00 | 4 400.00 | 168 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |