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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 8 151.00 | 1 718.00 | 9 870.00 |
AP Constructions | 1 385 647.00 | 693 513.00 | 692 134.00 | 1 385 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 627.00 | 197 390.00 | 113 237.00 | 310 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 202.00 | 223 036.00 | 115 166.00 | 338 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 983.00 | 1 122 090.00 | 946 893.00 | 2 068 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 3 036 542.00 | 319 121.00 | 2 717 421.00 | 3 036 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 236.00 | 9 864.00 | 886 372.00 | 896 236.00 |
BZ Autres créances | 281 270.00 | | 281 270.00 | 281 270.00 |
CF Disponibilités | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 856.00 | 328 985.00 | 3 984 871.00 | 4 313 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 841.00 | 1 451 076.00 | 4 931 765.00 | 6 382 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 | | 2 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 635 194.00 | 635 194.00 | | 635 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 929.00 | -1 318 644.00 | | -1 602 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 593.00 | -284 285.00 | | -180 593.00 |
DL TOTAL (I) | 924 672.00 | 1 105 265.00 | | 924 672.00 |
DP Provisions pour risques | 45 775.00 | 42 463.00 | | 45 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 129.00 | 39 490.00 | | 18 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 904.00 | 81 953.00 | | 63 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 522.00 | 106 523.00 | | 237 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 873.00 | 2 346 313.00 | | 2 241 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 131.00 | 145 986.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 549.00 | 1 318 895.00 | | 1 052 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 943.00 | 393 877.00 | | 307 943.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 10 358.00 | | 3 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 2 730.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 189.00 | 4 324 682.00 | | 3 943 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 765.00 | 5 511 900.00 | | 4 931 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241 873.00 | | | 2 241 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 075 883.00 | | 17 075 883.00 | 17 075 883.00 |
FG Production vendue services | 854 198.00 | | 854 198.00 | 854 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 930 081.00 | | 17 930 081.00 | 17 930 081.00 |
FM Production stockée | | | -14 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 311 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 831 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 32 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 462 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 20 270.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 20 270.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 289.00 | | 8 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 249.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 538.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 182.00 | 19 731.00 | | -8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 312 257.00 | 11 787 950.00 | | 18 312 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492 849.00 | 12 072 234.00 | | 18 492 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 593.00 | -284 285.00 | | -180 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 077.00 | | 70 301.00 | 2 118 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 863.00 | 111 532.00 | 2 068 983.00 | 7 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 111 347.00 | 2 034 476.00 | 7 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 385.00 | | 70 301.00 | 2 083 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 736.00 | 112 530.00 | 111 176.00 | 1 120 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 1 167.00 | 185.00 | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 567.00 | 111 363.00 | 110 991.00 | 1 113 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 953.00 | 30 904.00 | 48 953.00 | 81 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 788.00 | 319 121.00 | 226 788.00 | 226 788.00 |
6T Sur comptes clients | 14 297.00 | 4 521.00 | 8 953.00 | 14 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 085.00 | 323 642.00 | 235 742.00 | 241 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 038.00 | 354 547.00 | 284 695.00 | 323 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 547.00 | 284 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 549.00 | 1 052 549.00 | | 1 052 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 894 918.00 | 894 918.00 | | 894 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 873.00 | 2 241 873.00 | | 2 241 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 699.00 | 1 182 061.00 | 24 638.00 | 1 206 699.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 058.00 | 3 844 058.00 | | 3 844 058.00 |