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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 000.00 | 320.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 027.00 | 168 354.00 | 87 672.00 | 256 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 656.00 | 177 276.00 | 320 381.00 | 497 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 472 245.00 | | 472 245.00 | 472 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 256.00 | | 517 256.00 | 517 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 912.00 | 177 276.00 | 837 637.00 | 1 014 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
CU Autres participations | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 952.00 | 7 922.00 | 7 030.00 | 14 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
DH Report à nouveau | 84 014.00 | 83 131.00 | | 84 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 355.00 | 14 883.00 | | -26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 219 489.00 | 259 844.00 | | 219 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 923.00 | 170 103.00 | | 144 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 659.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 20 545.00 | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 866.00 | 60 945.00 | | 96 866.00 |
EA Autres dettes | 363 510.00 | 316 437.00 | | 363 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 148.00 | 568 688.00 | | 618 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 637.00 | 828 532.00 | | 837 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 148.00 | 568 688.00 | | 618 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 779 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | 58 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 1 137.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | -580.00 | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 260.00 | 737 365.00 | | 799 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 615.00 | 722 482.00 | | 825 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 355.00 | 14 883.00 | | -26 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 916.00 | 19 360.00 | | 157 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 414.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 408.00 | 18 947.00 | | 150 408.00 |