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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 399.00 | 106 583.00 | 3 817.00 | 110 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 866.00 | 107 025.00 | 6 842.00 | 113 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
084 Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
110 Total général Actif | 222 975.00 | 107 025.00 | 115 951.00 | 222 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
252 Charges sociales | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 701.00 | | | -5 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |