| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 267.00 | 1 784 192.00 | 618 075.00 | 2 402 267.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 245.00 | 59 661.00 | 7 584.00 | 67 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 512.00 | 1 843 853.00 | 625 659.00 | 2 469 512.00 |
CU Autres participations | 2 402 267.00 | 1 784 192.00 | 618 075.00 | 2 402 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | | 1 156 463.00 | | |
DH Report à nouveau | -692 714.00 | | | -692 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 897.00 | -1 849 177.00 | | 79 897.00 |
DL TOTAL (I) | -99 686.00 | -179 583.00 | | -99 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 665.00 | 448 993.00 | | 361 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 796.00 | 342 383.00 | | 358 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 444.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 6.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 345.00 | 791 826.00 | | 725 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 659.00 | 612 243.00 | | 625 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 995.00 | 430 161.00 | | 453 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 143 943.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 272.00 | -143 943.00 | | 84 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 4 402.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 861.00 | 144 058.00 | | 122 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 964.00 | 1 993 235.00 | | 42 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 897.00 | -1 849 177.00 | | 79 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 267.00 | | | 2 402 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 267.00 | | | 2 402 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 943.00 | | 84 281.00 | 143 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 327.00 | | 121 474.00 | 1 965 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 327.00 | | 121 474.00 | 1 965 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VC Groupe et associés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 665.00 | 90 315.00 | 271 350.00 | 361 665.00 |
VI Groupe et associés | 358 796.00 | 358 796.00 | | 358 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 345.00 | 453 995.00 | 271 350.00 | 725 345.00 |