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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 236.00 | 140 599.00 | 87 637.00 | 228 236.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 936.00 | 143 269.00 | 87 667.00 | 230 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
084 Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
110 Total général Actif | 276 119.00 | 143 269.00 | 132 850.00 | 276 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
224 Production immobilisée | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 963.00 | | | 308 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 381.00 | | | -31 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
252 Charges sociales | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 414.00 | | | 308 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549.00 | | | 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 264.00 | | | 190 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 009.00 | | | 34 009.00 |