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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | 12 541.00 | 1 322.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 771.00 | 15 449.00 | 1 322.00 | 16 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CF Disponibilités | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 610.00 | 15 449.00 | 220 161.00 | 235 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
DH Report à nouveau | | 138 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 92 036.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 185 541.00 | 239 201.00 | | 185 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 13 730.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 5 540.00 | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | 60 402.00 | | 24 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 620.00 | 79 673.00 | | 34 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 161.00 | 318 874.00 | | 220 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 620.00 | 70 673.00 | | 34 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 24 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 866.00 | 53 897.00 | | 73 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 62.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 62.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -62.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 37 287.00 | | 16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 869.00 | 405 852.00 | | 370 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 529.00 | 313 816.00 | | 334 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | 92 036.00 | | 36 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | 16 774.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 203.00 | | 569.00 | 16 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | | 569.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 656.00 | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 656.00 | | 14 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 442.00 | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 364.00 | 18 605.00 | | 33 364.00 |
ST Autres comptes | 58 708.00 | 62 503.00 | | 58 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 779.00 | 5 200.00 | | 5 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 327.00 | 74 595.00 | | 56 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 194.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 4 636.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 667.00 | 81 916.00 | | 64 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 023.00 | 8 391.00 | | 5 023.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 851.00 | 86 307.00 | | 97 851.00 |