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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 069.00 | 3 181.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 702.00 | 137 020.00 | 15 681.00 | 152 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 947.00 | 268 085.00 | 18 862.00 | 286 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 775.00 | 15 156.00 | 30 619.00 | 45 775.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CF Disponibilités | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 992.00 | 15 156.00 | 244 836.00 | 259 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 939.00 | 283 242.00 | 263 698.00 | 546 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 025.00 | 114 150.00 | | 101 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | 15 445.00 | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 152 244.00 | 168 496.00 | | 152 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 623.00 | 9 593.00 | | 3 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623.00 | 9 593.00 | | 3 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 14 770.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 454.00 | 43 897.00 | | 48 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 15 183.00 | | 12 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 286.00 | 31 882.00 | | 44 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | 105 732.00 | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 698.00 | 283 821.00 | | 263 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 711.00 | 103 613.00 | | 105 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 750.00 | | 289 750.00 | 289 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 750.00 | | 289 750.00 | 289 750.00 |
FM Production stockée | | | -279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 724.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 139.00 | 299 439.00 | | 304 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 820.00 | 283 994.00 | | 291 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 319.00 | 15 445.00 | | 12 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 020.00 | 15 619.00 | | 16 020.00 |