| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 303.00 | 190 362.00 | 31 940.00 | 222 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 654.00 | 70 144.00 | 12 510.00 | 82 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 057.00 | 260 506.00 | 44 550.00 | 305 057.00 |
BT Marchandises | 947 078.00 | | 947 078.00 | 947 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 384.00 | | 662 384.00 | 662 384.00 |
BZ Autres créances | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 1 572 383.00 | | 1 572 383.00 | 1 572 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 543.00 | | 3 289 543.00 | 3 289 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 600.00 | 260 506.00 | 3 334 093.00 | 3 594 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
DH Report à nouveau | -98 986.00 | | | -98 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 815.00 | | | 490 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 778.00 | | | 2 097 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 045.00 | | | 797 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 191.00 | | | 422 191.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 315.00 | | | 1 236 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 093.00 | | | 3 334 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 315.00 | | | 1 236 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
FG Production vendue services | 2 759 132.00 | | 2 759 132.00 | 2 759 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 819.00 | | 2 900 819.00 | 2 900 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GE Autres charges | | | 400 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 722.00 | | | 2 915 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 907.00 | | | 2 424 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 815.00 | | | 490 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 295.00 | 20 211.00 | | 240 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 295.00 | 20 211.00 | | 240 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 045.00 | 797 045.00 | | 797 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 191.00 | 422 191.00 | | 422 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 082.00 | 770 082.00 | | 770 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 182.00 | 770 082.00 | 100.00 | 770 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 315.00 | 1 236 315.00 | | 1 236 315.00 |