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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 19 439.00 | 4 305.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 551.00 | 31 838.00 | 11 713.00 | 43 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 010.00 | 57 676.00 | 16 333.00 | 74 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BN En cours de production de biens | 240 439.00 | | 240 439.00 | 240 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 266.00 | 38 695.00 | 518 570.00 | 557 266.00 |
BZ Autres créances | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CF Disponibilités | 322 661.00 | | 322 661.00 | 322 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 775.00 | 38 695.00 | 1 219 079.00 | 1 257 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 785.00 | 96 371.00 | 1 235 413.00 | 1 331 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 186 504.00 | 371 591.00 | | 186 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 831.00 | -65 086.00 | | 198 831.00 |
DL TOTAL (I) | 431 535.00 | 352 704.00 | | 431 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 730.00 | 66 752.00 | | 61 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 793.00 | 318 098.00 | | 508 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 182.00 | 137 812.00 | | 233 182.00 |
EA Autres dettes | | 72 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 877.00 | 595 035.00 | | 803 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 413.00 | 947 740.00 | | 1 235 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 105.00 | | 4 679.00 | 72 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 74 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 67 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 391.00 | | 4 679.00 | 65 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 388.00 | 7 062.00 | 774.00 | 51 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | 7 062.00 | 774.00 | 44 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 537.00 | 10 157.00 | | 28 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 537.00 | 10 157.00 | | 28 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 537.00 | 10 157.00 | | 28 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 793.00 | 508 793.00 | | 508 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 513 461.00 | 513 461.00 | | 513 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VB T. V. A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VI Groupe et associés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 724.00 | 672 409.00 | 315.00 | 672 724.00 |
VW T.V.A. | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 706.00 | 803 706.00 | | 803 706.00 |